RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class A USD Acc(0P00014BD5)

盧森堡

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151.009 -0.240 -0.16%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1096671299

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014BD5 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class (0P00014BD5) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.820	6.280	0.460
股票	94.180	94.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.200	13.801
市帳率	1.946	1.952
市銷率	1.800	1.891
市現率	7.278	8.410
股息收益率	2.204	2.584
5 年盈利增長	16.558	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.470	27.608
金融服務	20.560	22.246
週期性消費	17.860	17.755
工業	12.480	6.860
通訊服務	10.750	9.726
防禦型消費	2.670	4.142
公用事業	2.280	2.546
醫療保健	1.660	3.107
能源	1.480	3.334
房地產	0.800	3.473

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.35	1,030.00	-0.96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.93	57,900	+3.39%
騰訊控股	KYG875721634	6.51	395.20	-1.35%
友邦保險	HK0000069689	3.66	56.65	+0.35%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.04	177,000	+0.17%
KB Financial Group	KR7105560007	2.27	98,000	-0.41%
Hyundai Motor	KR7005380001	2.20	219,000	+0.92%
Samsung Engineering	KR7028050003	2.13	18,800	+2.96%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.12	42.25	-0.19%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.02	1,785.60	+2.29%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cleome Index USA Equities I USD Acu	3B	22.40	8.29	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	3B	22.53	8.42	12.53
Cleome Index USA Eq C USD Inc	3B	21.61	7.37	-
Cleome Index USA Eq C USD Acc	3B	21.61	7.37	11.34
LU1864481541	1.71B	8.91	-1.73	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.32	-4.78	-1.27%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,629.7	+333.2	+0.75%
US 500	5,980.6	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.862	-0.645	-0.60%

倫敦布倫特原油	72.51	-2.12	-2.84%
WTI原油	68.98	-2.26	-3.17%
黃金	2,652.75	-84.45	-3.09%
銅	4.1578	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.471	+0.184	+5.60%
美國二號棉花	71.84	+1.07	+1.51%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0495	+0.0078	+0.75%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2473	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2563	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.454	-0.129	-0.40%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04760	+0.01810	+0.36%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%