RBC International Equity Fund F(0P000075UO)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.365 +0.040 +0.11%

09/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075UO 持股

全面的主要持股資訊及 RBC International Equity Sr F (0P000075UO) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC International Equity Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	2.670	0.480
股票	97.800	97.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.117	17.878
市帳率	2.227	3.053
市銷率	2.074	2.256
市現率	12.050	12.904
股息收益率	3.077	2.347
5 年盈利增長	14.318	11.853

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.960	19.043
工業	18.210	20.363
醫療保健	15.260	11.594
科技	13.840	14.648
防禦型消費	7.510	8.092
基本材料	6.420	6.791
週期性消費	5.910	10.321
能源	5.330	3.468
通訊服務	1.940	5.156
公用事業	1.620	1.780

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.26	632.3	+0.37%
日立	JP3788600009	3.23	3,810.0	-2.53%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.17	1,903.5	-0.73%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.02	235.10	-0.21%
台積電	TW0002330008	2.93	1,100.00	0.00%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.45	11,675.0	-1.60%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.42	725.30	-1.17%
三菱重工業	JP3900000005	2.39	2,167.0	-0.21%
瑞銀集團	CH0244767585	2.32	29.78	-1.94%
Sony	JP3435000009	2.17	3,235.0	-0.31%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.11B	18.70	8.42	8.53
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.11B	18.08	7.84	7.93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.11B	18.40	8.14	8.24
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.99B	17.46	5.01	7.85
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.99B	16.29	3.96	6.75

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-7.10	-1.87%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,017.5	-617.7	-1.45%
US 500	5,838.8	-79.5	-1.34%
美元指數期貨	109.455	+0.451	+0.41%

倫敦布倫特原油	79.74	+2.82	+3.67%
WTI原油	76.64	+2.72	+3.68%
黃金	2,716.94	+26.14	+0.97%
銅	4.2995	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.976	+0.275	+7.43%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0248	-0.0051	-0.50%
美元/日元	157.82	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3621	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2216	-0.0092	-0.75%
美元/新臺幣	33.069	+0.186	+0.57%
美元/港幣	7.7867	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.93255	+0.01155	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%