RBC International Equity Fund F(0P000075UO)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.123 -0.040 -0.12%

21/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075UO 持股

全面的主要持股資訊及 RBC International Equity Sr F (0P000075UO) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC International Equity Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	3.950	0.100
股票	96.150	96.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.965	18.551
市帳率	2.166	2.960
市銷率	2.019	2.254
市現率	12.373	13.224
股息收益率	3.154	2.328
5 年盈利增長	13.621	10.900

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.050	18.756
工業	20.020	20.096
醫療保健	15.660	12.022
科技	13.470	15.380
防禦型消費	7.790	8.325
基本材料	6.640	6.643
能源	5.390	3.576
週期性消費	4.410	10.205
通訊服務	1.880	4.602
公用事業	1.700	1.529

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.29	750.9	+4.03%
日立	JP3788600009	3.76	3,821.0	+1.89%
台積電	TW0002330008	2.92	1,040.00	+2.97%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2.88	235.30	+1.25%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.77	1,825.0	+1.05%
三菱	JP3898400001	2.30	2,646.5	+0.02%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.29	11,100.0	+0.82%
三菱重工業	JP3900000005	2.27	2,309.0	-0.04%
ING Groep	NL0011821202	2.25	14.65	-1.15%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.25	583.00	+1.41%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.16B	16.31	8.56	8.39
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.43B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.43B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.76B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.83B	13.99	4.19	6.74

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%