RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund F(0P0000ZBD4)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.367 +0.050 +0.34%

26/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 797.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBD4 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Small-Cap Eq F (0P0000ZBD4) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Small-Cap Eq F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.810	0.510
股票	95.830	95.830	0.000
其他	3.870	3.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.119	12.099
市帳率	1.856	1.759
市銷率	1.727	1.483
市現率	12.817	7.059
股息收益率	2.544	2.939
5 年盈利增長	14.559	13.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.150	21.248
工業	19.180	6.719
防禦型消費	15.640	6.578
科技	14.520	25.192
週期性消費	11.950	13.809
房地產	9.850	3.107
醫療保健	5.700	4.611
基本材料	3.000	6.211

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cyient	INE136B01020	4.88	1,890.05	+1.14%
致茂電子	TW0002360005	4.25	407.00	0.00%
Macq Kor Infr	KR7088980008	3.87	11,300	+0.89%
Bajaj Holdings	INE118A01012	3.77	10,221.85	-2.43%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3.46	1,536.70	+0.27%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	3.43	41.550	-0.36%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.39	48.03	-3.11%
Avi	ZAE000049433	2.92	11,009	+0.86%
巨大機械	TW0009921007	2.78	150.00	0.00%
旭隼	TW0006409006	2.43	1,930.00	0.00%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.47B	16.31	8.56	8.39
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.47B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.47B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.95B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.95B	13.99	4.19	6.74

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香港恒生指數	19,319.00	-284.13	-1.45%
上證指數	3,299.67	-10.11	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	371.57	+1.30	+0.35%
日經225	38,342.50	+231.00	+0.61%
US 30	44,794.5	+72.4	+0.16%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,652.66	-12.14	-0.46%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2507	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.521	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13535	-0.01355	-0.26%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.95	-0.90	-1.96%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.80	-2.80	-0.96%