RBC Emerging Markets Equity Fund D(0P0000NOEE)

多倫多

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20.187 +0.250 +1.24%

16/05 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NOEE 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Equity Sr D (0P0000NOEE) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Equity Sr D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.430	0.070
股票	98.630	98.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.863	12.408
市帳率	2.221	1.762
市銷率	2.046	1.448
市現率	12.780	7.392
股息收益率	2.397	3.091
5 年盈利增長	13.617	14.516

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.690	21.453
科技	23.610	24.598
週期性消費	12.680	13.221
防禦型消費	10.740	7.168
醫療保健	8.570	4.768
通訊服務	6.190	9.803
基本材料	5.870	6.407
工業	3.520	6.586
房地產	2.130	2.866

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.34	825.00	+0.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.93	1,463.00	+0.19%
騰訊控股	KYG875721634	5.28	395.00	+0.36%
Antofagasta	GB0000456144	4.83	2,365.00	+3.55%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.09	3,839.95	-1.56%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.90	2,511.00	+5.87%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3.64	119.91	-0.34%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.36	189,900	-1.61%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.00	64,300	-0.62%
友邦保險	HK0000069689	2.91	65.30	+3.32%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	21.01B	3.24	8.68	7.64
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	21.01B	3.06	8.09	7.03
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	21.01B	3.15	8.40	7.33
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	16.44B	4.98	4.18	7.38
RBC Sel Gr Port Sr T5	16.44B	4.63	3.14	6.29

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%