RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Fund A USD(0P0000ZEXN)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0953692513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 467.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEXN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.040	100.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.343	13.031
市帳率	2.019	1.919
市銷率	2.208	1.706
市現率	11.049	7.647
股息收益率	2.345	3.018
5 年盈利增長	13.688	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.310	22.688
科技	23.350	23.687
週期性消費	12.080	15.210
防禦型消費	11.490	6.841
醫療保健	8.460	4.022
通訊服務	7.780	10.010
基本材料	4.890	4.721
工業	3.450	6.962
房地產	1.190	2.351

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.76	1,030.00	-0.96%
騰訊控股	KYG875721634	6.04	395.20	-1.35%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.92	66.91	+3.74%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.52	4,315.10	+1.66%
Antofagasta	GB0000456144	4.03	1,671.50	+0.42%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.83	3,045.60	+1.08%
Unilever	GB00B10RZP78	3.40	56.06	-0.67%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3.01	88.50	+1.56%
友邦保險	HK0000069689	2.74	56.65	+0.35%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.73	49,050	+1.98%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cleome Index USA Equities I USD Acu	3B	22.40	8.29	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	3B	22.53	8.42	12.53
Cleome Index USA Eq C USD Inc	3B	21.61	7.37	-
Cleome Index USA Eq C USD Acc	3B	21.61	7.37	11.34
LU1864481467	1.71B	8.91	-1.73	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,775.4	+38.8	+0.09%
US 500	5,998.2	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.95	-0.12	-0.17%
黃金	2,651.85	+1.35	+0.05%
銅	4.1632	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.423	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0501	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.411	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05550	+0.00930	+0.18%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%