RBC Emerging Markets Dividend Fund F(0P0000ZBD0)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.881 -0.190 -1.23%

27/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBD0 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Dividend Fund F (0P0000ZBD0) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Dividend Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.490	0.010
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.047	12.024
市帳率	1.202	1.762
市銷率	1.043	1.463
市現率	5.552	6.624
股息收益率	3.397	3.028
5 年盈利增長	11.929	14.310

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.690	21.298
科技	20.770	24.959
週期性消費	17.040	14.416
通訊服務	7.430	10.119
工業	7.350	6.668
基本材料	5.500	5.860
房地產	4.940	3.187
防禦型消費	4.390	6.454
醫療保健	1.890	4.783
公用事業	1.000	2.584

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.90	1,135.00	+1.34%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.62	88.30	+1.20%
Naspers	ZAE000325783	4.04	386,796	+0.90%
招商銀行	CNE1000002M1	3.14	42.65	-0.70%
Axis Bank	INE238A01034	2.52	983.80	+3.77%
中國平安	CNE1000003X6	2.49	43.60	-0.91%
印度铝工业有限公司	INE038A01020	2.11	573.85	-2.22%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.09	53,700	0.00%
Redington	INE891D01026	1.95	202.90	-9.52%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	1.89	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.38B	18.08	7.84	7.93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.38B	18.40	8.14	8.24
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.38B	18.70	8.42	8.53
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18.38B	16.28	3.95	6.76
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.38B	17.46	5.01	7.85

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.70	+2.08	+0.55%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,900.1	+186.3	+0.42%
US 500	6,068.5	+56.2	+0.93%
美元指數期貨	107.740	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.14	-0.03	-0.04%
黃金	2,795.21	+29.01	+1.05%
銅	4.2568	+0.0253	+0.60%
天然氣	3.128	-0.125	-3.84%
美國二號棉花	67.02	-0.25	-0.37%
美國大豆	1,047.50	+2.50	+0.24%

歐元/美元	1.0430	-0.0062	-0.59%
美元/日元	155.61	+1.07	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2760	+0.0257	+0.35%
英鎊/美元	1.2432	-0.0067	-0.54%
美元/新臺幣	32.847	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7887	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.00410	-0.03580	-0.71%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%