Rathbone SICAV Ethical Bond Z EUR Acc Hedged(0P00018KXI)

盧森堡

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1.170 +0.003 +0.23%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1396461185

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KXI 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	97.350	97.350
可換股債券	1.910	1.910
優先股	0.900	0.900

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.792	21.288
市帳率	-	1.915
市銷率	0.346	2.299
市現率	-	236.073
股息收益率	-	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.308	57.024
衍生工具	-0.146	36.840
政府	9.063	45.215
證券化	1.866	21.554

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7.76	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.34	-	-
Axa SA 6.379%	-	2.02	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.93	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.76	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.74	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1.57	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.54	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1.43	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1.41	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%