RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities IP EUR(0P0000YZ26)

盧森堡

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628.590 -7.890 -1.24%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0704152916

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 104.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZ26 持股

全面的主要持股資訊及 RAM Lux Systematic Funds - European Equities IP (0P0000YZ26) 的關鍵持股資訊。我們的 RAM Lux Systematic Funds - European Equities IP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	24.290	23.580
股票	99.020	99.020	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.506	14.859
市帳率	1.720	2.018
市銷率	0.916	1.302
市現率	6.198	8.970
股息收益率	4.060	3.227
5 年盈利增長	9.445	11.671

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.960	19.916
醫療保健	13.430	12.864
防禦型消費	12.440	10.190
金融服務	11.260	14.683
通訊服務	9.720	6.717
週期性消費	8.230	13.201
科技	6.130	11.841
能源	6.010	5.802
基本材料	5.780	8.912
公用事業	2.730	2.890
房地產	0.310	2.794

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 483

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.65	58.08	+0.31%
威科	NL0000395903	1.37	157.40	0.00%
Etablissementen Franz Colruyt	BE0974256852	1.18	43.36	+0.05%
漢高公司	DE0006048432	1.15	79.28	-0.20%
德國交易所	DE0005810055	1.14	215.5000	-0.46%
Omv Ag	AT0000743059	1.12	37.600	-0.69%
默克公司	DE0006599905	1.09	153.60	-0.29%
Ipsen	FR0010259150	1.07	112.50	-0.53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.06	752.6	-2.12%
Essity B	SE0009922164	0.98	302.00	-0.36%

由RAM Active Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RAM EM Equities INEP EUR	593.84M	14.30	5.87	7.11
RAM Lux Systematic Funds European i	105.61M	13.30	3.37	7.58
RAM Lux Systematic Funds European E	105.61M	12.25	2.10	5.97
RAM European Equities H	105.61M	12.75	0.85	6.23
RAM European Equities I	105.61M	13.13	3.16	7.01

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香港恒生指數	20,827.00	+259.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,515.00	+461.33	+1.21%
US 30	41,825.4	+30.8	+0.07%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.842	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.15	-2.05	-0.07%
銅	4.4668	+0.0363	+0.82%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.39	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%