Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap(0P00018OOS)

盧森堡

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146.530 +1.740 +1.20%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1406961968

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018OOS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.160	19.970	5.810
股票	61.540	61.980	0.440
債券	19.000	24.690	5.690
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	5.260	5.290	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.398	16.411
市帳率	1.563	2.476
市銷率	0.939	1.842
市現率	6.901	10.152
股息收益率	3.446	2.444
5 年盈利增長	11.992	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.410	11.985
週期性消費	15.290	12.352
科技	13.850	20.453
醫療保健	11.030	12.604
公用事業	8.630	3.158
基本材料	7.680	6.800
能源	6.020	3.351
防禦型消費	5.650	7.852
通訊服務	5.220	7.527
金融服務	5.120	15.288
房地產	4.100	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5.19	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5.08	128.790	-0.02%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.85	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	4.47	5.58	-0.18%
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4.00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.84	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2.65	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2.54	17.715	-0.09%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2.11	16.247	+0.86%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1.98	-	-

由Andbank Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	36.34M	5.91	0.44	-
LU2215411039	23.06M	10.63	1.33	5.23
LU0994527140	18.44M	11.01	-1.29	7.96
LU1003292809	12.9M	9.87	1.67	1.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%