R-VIP 100 R T(0P00014BDB)

維也納

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209.700 -1.390 -0.66%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0F9X2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014BDB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.110	5.080	2.970
股票	82.200	82.200	0.000
債券	15.570	15.860	0.290
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.050	0.060	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.092	16.643
市帳率	3.929	2.544
市銷率	3.025	1.821
市現率	14.261	10.728
股息收益率	1.492	2.425
5 年盈利增長	11.863	10.710

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.290	21.191
金融服務	14.130	15.291
醫療保健	11.960	12.293
週期性消費	10.420	10.835
工業	9.600	12.127
通訊服務	8.520	7.336
防禦型消費	3.990	7.143
基本材料	3.580	5.597
能源	3.040	3.683
房地產	1.760	3.338
公用事業	1.730	3.061

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD	LU2016217551	17.40	-	-
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR	NL0010366407	17.06	94.170	-1.78%
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	17.03	497.180	-1.60%
CT (Lux) Global Select 3U USD	LU1864957565	16.91	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	10.24	15.561	+0.24%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	7.97	198.64	+1.76%
Klassik Invest ESG Aktien S T	AT0000A0EX51	7.25	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1.94	26.418	+0.19%
Raiffeisen 304-Euro Corporates T	AT0000A02YY1	1.23	161.450	+0.13%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fun	LU0827877399	1.19	17.470	+0.11%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix A	5.54B	10.41	0.39	4.40
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix T	5.54B	10.42	0.39	4.40
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix VT	5.54B	10.41	0.39	4.40
Raiffeisen Nachhaltigk Aktien R VT	1.49B	16.55	1.37	8.61
Raiffeisenfonds Ertrag T	1.19B	10.73	1.52	3.83

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.62	+4.00	+1.05%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,884.6	+170.8	+0.38%
US 500	6,070.8	+58.5	+0.97%
美元指數期貨	107.710	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	76.50	+0.32	+0.42%
WTI原油	73.86	+0.69	+0.94%
黃金	2,799.51	+33.31	+1.20%
銅	4.2490	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.088	-0.165	-5.07%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0432	-0.0060	-0.57%
美元/日元	155.50	+0.96	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2786	+0.0283	+0.39%
英鎊/美元	1.2443	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00915	-0.03075	-0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%