Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C USD Distribution(0P0000W97U)

盧森堡

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1.775 +0.004 +0.23%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0779208890

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W97U 持股

全面的主要持股資訊及 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C (0P0000W97U) 的關鍵持股資訊。我們的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	9.730	2.520
股票	38.260	38.260	0.000
債券	45.610	190.210	144.600
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	8.860	8.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.029	16.260
市帳率	1.491	2.600
市銷率	1.061	1.851
市現率	6.688	10.225
股息收益率	3.386	2.254
5 年盈利增長	7.851	11.525

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.750	8.031
金融服務	15.260	14.944
週期性消費	13.900	11.208
防禦型消費	13.600	9.357
能源	9.130	7.694
醫療保健	8.090	12.158
工業	6.020	9.521
通訊服務	5.210	7.964
科技	2.050	19.956
房地產	1.480	2.369
公用事業	0.510	2.597

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5.45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4.31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.12	4.30	-1.59%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.33	3.55	+2.36%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Total Return Intl I USD Distribut	5.72B	2.01	0.69	5.05
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.86B	-0.64	-0.20	4.25
R Total Return Intl I USD Capitalis	3.86B	-0.45	-0.01	4.45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.86B	-0.96	-0.53	3.92
Argos Funds Argonaut A USD	148.27M	-0.47	-5.05	8.41

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-6.80	-1.79%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,083.3	-551.9	-1.29%
US 500	5,850.6	-67.7	-1.14%
美元指數期貨	109.550	+0.546	+0.50%

倫敦布倫特原油	79.59	+2.67	+3.47%
WTI原油	76.46	+2.54	+3.44%
黃金	2,716.71	+25.91	+0.96%
銅	4.2980	-0.0115	-0.27%
天然氣	3.963	+0.262	+7.08%
美國二號棉花	67.12	-1.38	-2.01%
美國大豆	1,024.38	+25.38	+2.54%

歐元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.95	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3636	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2209	-0.0099	-0.80%
美元/新臺幣	33.071	+0.188	+0.57%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%