Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C USD Distribution(0P0000W97U)

盧森堡

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1.958 +0.001 +0.04%

09/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0779208890

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W97U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.350	7.190	3.840
股票	37.130	37.130	0.000
債券	49.740	213.830	164.090
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	9.720	9.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.422	16.975
市帳率	1.316	2.634
市銷率	1.002	1.971
市現率	6.010	10.531
股息收益率	3.514	2.408
5 年盈利增長	11.440	10.715

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.180	7.131
金融服務	17.820	15.150
防禦型消費	14.720	8.575
週期性消費	12.060	10.788
能源	9.500	7.092
工業	7.860	10.371
醫療保健	7.510	11.793
通訊服務	5.110	8.456
科技	2.390	21.582
房地產	1.400	2.240
公用事業	0.460	2.695

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.66055%	-	6.46	-	-
United States Treasury Notes 4.56358%	-	5.81	-	-
United States Treasury Notes 4.59558%	-	4.95	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	3.89	-	-
United States Treasury Notes 4.61858%	-	3.87	-	-
iShares MSCI China A UCITS EUR Hedged (Acc)	IE00099GAJC6	3.62	5.16	-0.42%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.43	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.42	8.36	+1.03%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3.35	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.77	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Argos Funds Argonaut A USD	154.49M	10.81	2.98	7.32
Long Term Investment Fund Natural u	97.28M	24.97	12.10	10.38
Atrium Portfolio S Sextant A USD	66.1M	11.68	8.43	-
Saga Select Asset Allocation Fund B	44.49M	9.19	9.10	4.53
Atrium Portfolio S Quadrant A USD	26.1M	5.84	8.14	3.28

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香港恒生指數	25,530.51	-10.27	-0.04%
上證指數	3,873.32	-27.18	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	436.20	-0.85	-0.19%
日經225	50,148.82	-453.98	-0.90%
US 30	48,037.0	-20.9	-0.04%
US 500	6,855.3	-31.5	-0.46%
美元指數期貨	98.160	-0.608	-0.62%

倫敦布倫特原油	61.47	-0.74	-1.19%
WTI原油	57.75	-0.71	-1.21%
黃金	4,236.45	+11.75	+0.28%
銅	5.4040	+0.0505	+0.94%
天然氣	4.484	-0.111	-2.42%
美國二號棉花	64.12	0.00	0.00%
美國大豆	1,093.38	+3.38	+0.31%

歐元/美元	1.1711	+0.0015	+0.13%
美元/日元	155.80	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.0558	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.3380	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.239	+0.136	+0.44%
美元/港幣	7.7821	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.99605	+0.01015	+0.20%

建設銀行	7.580	+0.010	+0.13%
友邦保險	77.30	-0.20	-0.26%
滙豐控股	114.00	+2.30	+2.06%
中國平安	61.50	+0.30	+0.49%
騰訊控股	601.50	-1.50	-0.25%
長和	54.05	-0.20	-0.37%
香港交易所	400.80	-2.00	-0.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ruffer SICAV - Ru.	1.958	+0.001	+0.04%
Allianz Global In.	180.200	0.000	0.00%
BCPT	95.80	0.00	0.00%
浦銀安盛睿智精選靈活配置混合A	2.077	+0.003	+0.14%
Federated Total R.	9.50	+0.03	+0.32%
ITAÚ INDEX US TEC.	44.438	+0.041	+0.09%
東吳安鑫量化靈活配置混合	1.443	+0.001	+0.06%
Lupus Alpha Retur.	69.230	-0.090	-0.13%