R-co Conviction Credit SD Euro C EUR(0P0000IS9V)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

168.420 -0.020 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Rothschild & Co Asset Management Europe

國際證券識別碼(ISIN): FR0014006PM4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 462.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IS9V 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.470	6.280	0.810
債券	94.000	94.000	0.000
其他	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.727
市帳率	2.320	2.477
市銷率	0.030	1.963
市現率	1.561	11.135
股息收益率	-	1.539
5 年盈利增長	-	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.313	76.341
現金	5.245	11.235
政府	2.914	9.797

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2.91	101.510	+0.10%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	1.63	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125%	XS2620201421	1.25	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1.22	-	-
Mundys S.p.A 4.75%	XS2750308483	1.20	-	-
Fortive Corporation 3.7%	XS2764789231	1.18	-	-
Ethias SA 5%	BE6279619330	1.14	-	-
TechnipFMC PLC 5.75%	XS2197326437	1.11	-	-
Banco BPM SpA 4.875 18-Jan-2027	XS2577572188	1.11	104.200	0.25%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.5%	XS2608828641	1.11	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0409	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.12	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2544	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94345	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%