Public Far-East Dividend Fund(0P00008MI3)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.327 -0.003 -0.79%

30/10 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MI3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.180	27.600	0.420
股票	72.710	72.710	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.470	13.633
市帳率	0.902	1.816
市銷率	1.446	1.723
市現率	6.615	8.666
股息收益率	6.822	3.210
5 年盈利增長	6.919	13.514

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.520	18.172
科技	22.960	26.904
通訊服務	16.010	10.664
週期性消費	10.750	17.093
工業	1.820	12.622
防禦型消費	1.210	3.667
能源	0.720	4.040

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯發科	TW0002454006	9.88	1,290.00	0.00%
建設銀行	CNE1000002H1	8.98	6.160	+2.16%
工商銀行	CNE1000003G1	6.40	4.750	+1.93%
中國銀行	CNE1000001Z5	5.32	3.760	+1.90%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.10	95.00	+0.48%
日月光投控	TW0003711008	3.67	154.00	-1.91%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3.54	6.51	+0.31%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3.50	-	-
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	2.71	-	-
KB Financial Group	KR7105560007	2.68	91,800	+1.66%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.32B	14.09	3.92	2.46
Public Asia Ittikal Fund	3.96B	-0.84	-6.94	5.00
Public Ittikal Sequel Fund	3.83B	21.86	7.01	4.52
Public Global Select Fund	3.39B	0.02	1.43	9.25
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.45B	0.78	-1.11	6.76

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%