Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000NB2I)

里斯本

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.587 -0.001 -0.01%

06/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTYCXWHE0010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 412.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NB2I 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.580	21.580
債券	82.280	82.280
可換股債券	2.260	2.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.778	46.486
現金	17.745	21.154
政府	4.329	22.915
證券化	0.008	3.979

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	2.71	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1.25	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06UJM0010	1.20	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.5%	XS2432502008	1.20	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1.09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	1.08	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1.08	-	-
National Grid PLC 2.179%	XS2486461010	1.04	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.03	-	-
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	1.00	-	-

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYMEBLE0010		61.38M	0.83	2.34	0.52

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.73	-7.92	-2.02%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,004.0	+91.7	+0.22%
US 500	5,631.1	+16.4	+0.29%
美元指數期貨	103.567	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	69.99	+0.71	+1.02%
WTI原油	66.68	+0.65	+0.98%
黃金	2,918.21	+18.81	+0.65%
銅	4.7535	+0.0870	+1.86%
天然氣	4.565	+0.074	+1.65%
美國二號棉花	66.11	+0.11	+0.17%
美國大豆	1,018.88	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0887	+0.0052	+0.48%
美元/日元	147.59	+0.32	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2369	-0.0249	-0.34%
英鎊/美元	1.2923	+0.0044	+0.34%
美元/新臺幣	32.902	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7700	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.26820	-0.00630	-0.12%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%