Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000NB2I)

里斯本

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.549 -0.004 -0.07%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTYCXWHE0010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 298.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NB2I 持股

全面的主要持股資訊及 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.030	18.030
債券	80.990	80.990
可換股債券	2.060	2.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.939	45.672
現金	18.028	20.177
證券化	0.053	4.363

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2.08	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1.87	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1.67	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06OJM0018	1.64	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.49	99.91	0.00%
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.48	-	-
The Procter & Gamble Co. 0.625%	XS1900750107	1.48	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1.48	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1.48	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1.45	-	-

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYMEBLE0010		61.7M	4.25	0.43	0.49

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,951.9	+543.4	+1.25%
US 500	5,951.3	+34.2	+0.58%
美元指數期貨	106.894	+0.278	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.83	+1.14%
WTI原油	69.56	+0.81	+1.18%
黃金	2,675.10	+23.40	+0.88%
銅	4.1240	-0.0315	-0.76%
天然氣	3.304	+0.111	+3.48%
美國二號棉花	70.60	+0.32	+0.46%
美國大豆	976.62	-13.38	-1.35%

歐元/美元	1.0488	-0.0055	-0.52%
美元/日元	154.41	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.562	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.04035	+0.03295	+0.66%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%