Caixa Seleção Global Moderado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P000013BM)

里斯本

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23/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTYCXKLP0007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013BM 持股

全面的主要持股資訊及 Caixa Seleção Global Moderado FIMA (0P000013BM) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixa Seleção Global Moderado FIMA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.890	12.080	5.190
股票	31.610	31.610	0.000
債券	58.710	60.130	1.420
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	2.320	2.510	0.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.619	15.913
市帳率	2.178	2.297
市銷率	1.476	1.602
市現率	9.698	9.530
股息收益率	2.567	2.617
5 年盈利增長	10.088	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.390	20.383
金融服務	15.500	14.434
工業	14.200	11.605
週期性消費	13.640	11.117
醫療保健	10.170	12.787
防禦型消費	7.830	7.884
通訊服務	6.010	7.069
基本材料	4.380	6.154
能源	4.350	4.120
公用事業	3.100	3.822
房地產	1.430	3.922

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	16.79	90.91	+0.10%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	6.24	2,341.450	+0.97%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	4.44	93.64	+0.34%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.91	169.920	+0.07%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.88	-	-
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	3.66	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	3.60	102.180	-0.28%
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I	LU0278087860	3.39	163.240	-0.24%
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR	LU2004793787	3.15	-	-
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR	LU2639511745	3.07	-	-

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.41B	2.74	6.58	10.56
PTYCXTHM0007	630.92M	1.57	5.05	3.47
PTYCXRLP0000	342.94M	4.20	-0.08	2.22
PTCXGGHM0012	315.3M	2.56	-0.68	-
PTCXGHHM0011	128.83M	4.21	-0.09	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%