Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CA Curto Prazo(0P00017TQO)

里斯本

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5.238 0.001 0%

04/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCFXHM0003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017TQO 持股

全面的主要持股資訊及 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto (0P00017TQO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.670	30.080	0.410
債券	67.420	67.420	0.000
可換股債券	3.070	3.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.984	47.063
現金	29.596	20.425
政府	1.022	22.532
衍生工具	0.066	5.841

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	2.31	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.10	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	2.09	99.880	-0.08%
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.09	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.08	99.63	0.00%
REN Finance B.V 2.5%	XS1189286286	1.70	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	1.69	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 2.375%	XS2156244043	1.69	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1.69	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	1.68	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58

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香港恒生指數	20,891.62	+294.53	+1.43%
上證指數	3,270.66	+41.17	+1.27%
新加坡MSCI 期貨	386.55	+1.05	+0.27%
日經225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,793.0	-80.2	-0.18%
US 500	6,072.1	+10.6	+0.18%
美元指數期貨	107.785	+0.343	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.25	+0.34%
WTI原油	71.31	+0.28	+0.39%
黃金	2,867.56	-25.44	-0.88%
銅	4.4335	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.343	-0.017	-0.51%
美國二號棉花	66.04	0.00	0.00%
美國大豆	1,051.00	-6.00	-0.57%

歐元/美元	1.0365	-0.0038	-0.37%
美元/日元	151.98	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2901	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2409	-0.0099	-0.79%
美元/新臺幣	32.822	-0.015	-0.04%
美元/港幣	7.7869	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12165	+0.01945	+0.38%

建設銀行	6.340	+0.020	+0.32%
友邦保險	53.25	+0.25	+0.47%
滙豐控股	80.65	+0.45	+0.56%
中國平安	44.00	+0.45	+1.03%
騰訊控股	420.40	+2.60	+0.62%
長和	38.95	+0.45	+1.17%
香港交易所	309.00	+3.20	+1.05%