Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CA Curto Prazo(0P00017TQO)

里斯本

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26/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCFXHM0003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017TQO 持股

全面的主要持股資訊及 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto (0P00017TQO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.260	49.900	5.640
債券	56.250	56.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.673	45.102
現金	43.961	22.540
政府	0.577	21.115
衍生工具	0.294	5.744

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.72	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	1.72	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.72	-	-
ING Bank N.V.	XS2697966690	1.72	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2485259670	1.72	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2733010628	1.71	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	1.71	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	XS2730676553	1.71	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2755443459	1.71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1.70	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.82	-1.93	-0.63%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,320.5	-65.6	-0.17%
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美元指數期貨	105.720	+0.272	+0.26%

倫敦布倫特原油	87.51	+0.31	+0.36%
WTI原油	82.94	+0.31	+0.38%
黃金	2,323.40	-34.30	-1.45%
銅	4.6350	-0.0415	-0.89%
天然氣	2.079	+0.049	+2.41%
美國二號棉花	78.23	-3.29	-4.04%
美國大豆	1,179.62	-2.38	-0.20%

歐元/美元	1.0711	-0.0008	-0.07%
美元/日元	156.93	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2540	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.595	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.8209	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04984	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%