Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto A(0P0001KFUE)

里斯本

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.052 +0.001 +0.01%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Square Asset Management SGFII SA

國際證券識別碼(ISIN): PTSQUGHM0007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KFUE 持股

全面的主要持股資訊及 Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim (0P0001KFUE) 的關鍵持股資訊。我們的 Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.220	34.120	12.900
其他	78.780	78.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	21.224	25.865

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Casal Do Olival	-	10.57	-	-
Urbil	-	9.79	-	-
Lugar Do Moeiro- Travessa De Gondinhães	-	7.74	-	-
Cruz Do Montalvão	-	7.01	-	-
Pingo Doce - Ponte De Sor	-	6.43	-	-
Rua D. Pedro V E Rua Do Vilar	-	6.24	-	-
Estrada Nacional 118, Km 38, Casa Do Carvão	-	5.63	-	-
Garcia Carrera	-	4.98	-	-
Quinta Do Lago	-	4.58	-	-
Quinta Do Anjo	-	3.44	-	-

由Square Asset Management SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CA Patrimonio Crescente A Aberto		1.25B	5.62	5.58	4.53

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上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,913.0	+42.6	+0.10%
US 500	5,949.3	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	107.030	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.61	+0.38	+0.51%
WTI原油	70.46	+0.36	+0.51%
黃金	2,700.50	+25.60	+0.96%
銅	4.1113	-0.0137	-0.33%
天然氣	3.394	+0.055	+1.65%
美國二號棉花	70.33	-0.10	-0.14%
美國大豆	979.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.51	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2538	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2574	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.562	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03700	+0.00170	+0.03%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%