IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0001MKNI)

里斯本

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15/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTIGAXHM0004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 743.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MKNI 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen (0P0001MKNI) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	19.200	11.240
股票	22.600	26.490	3.890
債券	67.400	78.030	10.630
可換股債券	1.470	1.470	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.166	16.243
市帳率	2.244	2.459
市銷率	1.551	1.783
市現率	10.502	10.375
股息收益率	2.313	2.579
5 年盈利增長	11.412	10.769

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.230	11.681
科技	16.030	20.879
金融服務	15.150	16.619
醫療保健	11.860	12.255
週期性消費	11.180	11.108
防禦型消費	8.600	7.299
基本材料	6.490	5.161
通訊服務	6.060	7.044
能源	3.680	3.632
公用事業	2.390	3.447
房地產	2.330	4.022

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.58	202.920	+0.13%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.37	106.230	+0.06%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	5.19	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	5.19	2,191.170	+0.15%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	5.10	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5.09	46.930	+0.28%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.65	11.665	+0.54%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	4.15	-	-
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	2.10	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	2.05	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYAIVLM0008	431.58M	5.58	-1.55	0.84
PTIG1AHM0006	431.58M	5.59	-1.56	0.86
PTIG1DHM0003	250.55M	3.52	7.51	5.47
PTIGAZHM0002	199.98M	8.72	-0.03	1.99
PTYAGALM0005	81.67M	30.52	10.39	11.59

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香港恒生指數	20,086.00	+501.94	+2.56%
上證指數	3,256.41	+14.59	+0.45%
新加坡MSCI 期貨	379.73	+1.58	+0.42%
日經225	38,915.00	+477.00	+1.24%
US 30	43,498.0	+10.4	+0.02%
US 500	5,995.5	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	108.940	-0.263	-0.24%

倫敦布倫特原油	80.66	-0.13	-0.16%
WTI原油	77.36	-0.03	-0.04%
黃金	2,747.59	-1.11	-0.04%
銅	4.3450	-0.0095	-0.22%
天然氣	3.788	-0.160	-4.05%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0305	+0.0023	+0.22%
美元/日元	156.01	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3226	-0.0161	-0.22%
英鎊/美元	1.2212	+0.0034	+0.28%
美元/新臺幣	32.772	-0.148	-0.45%
美元/港幣	7.7826	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.98725	+0.00645	+0.13%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	55.60	+1.20	+2.21%
滙豐控股	78.20	+0.60	+0.77%
中國平安	43.20	+1.50	+3.60%
騰訊控股	392.40	+12.60	+3.32%
長和	40.40	+0.20	+0.50%
香港交易所	296.80	+9.20	+3.20%