IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário(0P0001MDTC)

里斯本

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5.272 0.000 0%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTIGASHM0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MDTC 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili (0P0001MDTC) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.370	61.280	0.910
債券	39.270	39.270	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.739	35.287
公司	33.960	25.934
政府	5.525	33.223

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.32	-	-
Eur - Banco Comercial Português	-	2.25	-	-
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	2.13	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.00	99.53	-0.07%
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.58	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.58	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.45	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.41	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.40	99.900	+0.04%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.38	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58
PTIGAVHM0006	179.62M	4.71	0.72	0.53

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	379.38	-0.24	-0.06%
日經225	39,143.50	-486.50	-1.23%
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美元指數期貨	107.720	+0.560	+0.52%

倫敦布倫特原油	76.16	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.11	-0.06	-0.08%
黃金	2,770.30	+4.10	+0.15%
銅	4.2505	+0.0085	+0.20%
天然氣	3.236	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	67.11	-0.25	-0.37%
美國大豆	1,045.00	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0433	-0.0059	-0.56%
美元/日元	155.67	+1.13	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2816	+0.0313	+0.43%
英鎊/美元	1.2445	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	33.007	+0.126	+0.38%
美元/港幣	7.7880	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.00640	-0.03350	-0.66%

建設銀行	6.340	-0.080	-1.25%
友邦保險	54.55	+0.80	+1.49%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	402.00	+6.40	+1.62%
長和	39.40	+0.05	+0.13%
香港交易所	302.60	0.00	0.00%