IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário(0P0001MDTC)

里斯本

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5.262 0.001 0%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTIGASHM0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MDTC 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili (0P0001MDTC) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.370	64.600	2.230
債券	37.260	37.260	0.000
可換股債券	0.430	0.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.715	35.226
公司	35.353	26.704
政府	2.127	32.640

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eur - Banco Comercial Português	-	2.79	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.15	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.08	99.56	+0.21%
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	1.72	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	1.72	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.64	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.64	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	1.54	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.50	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.48	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,379.01	-28.32	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-0.35	-0.09%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,572.4	-1.3	0.00%
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美元指數期貨	107.755	-0.178	-0.16%

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WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,618.54	+0.44	+0.02%
銅	4.0873	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.921	+0.007	+0.18%
美國二號棉花	68.78	+0.31	+0.45%
美國大豆	980.38	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0405	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.20	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.3170	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2552	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.803	+0.054	+0.16%
美元/港幣	7.7628	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.96990	+0.01880	+0.38%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%