Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma(0P0001IWG5)

里斯本

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5.356 -0.010 -0.14%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTCXGGHM0012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 302.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IWG5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	7.590	5.650
股票	30.650	30.650	0.000
債券	64.490	65.950	1.460
可換股債券	0.540	0.540	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	2.350	2.470	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.663	16.861
市帳率	2.275	2.505
市銷率	1.696	1.817
市現率	10.294	10.561
股息收益率	2.824	2.464
5 年盈利增長	10.266	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.000	20.339
金融服務	17.200	15.381
工業	15.140	11.892
週期性消費	11.650	10.688
醫療保健	11.000	13.095
防禦型消費	7.840	7.606
通訊服務	5.850	6.723
基本材料	4.060	5.169
能源	3.840	4.121
公用事業	2.960	3.517
房地產	1.460	3.887

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	18.62	92.85	-0.18%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	6.13	2,331.740	-1.24%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	4.62	93.29	-0.78%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.81	175.200	0%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	3.75	105.600	-0.45%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	3.68	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.65	-	-
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi	PTYCXBLP0008	3.63	4.775	-0.08%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR	LU1525532344	3.49	111.480	-0.30%
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR	LU2004793787	3.03	-	-

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.36B	2.22	3.87	9.57
PTYCXKLP0007	1.09B	5.70	-0.49	1.84
PTYCXTHM0007	656.98M	4.04	5.20	3.68
PTYCXRLP0000	335.28M	7.79	-0.35	2.46
PTCXGHHM0011	124.45M	7.80	-0.32	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Caixa Moderado PP.	5.356	-0.010	-0.14%
	Fidelity Funds - .	9,936.000	+87.000	+0.88%