Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma(0P0001IWG5)

里斯本

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5.427 -0.004 -0.08%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTCXGGHM0012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 298M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IWG5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	7.450	5.310
股票	32.030	32.030	0.000
債券	61.180	63.030	1.850
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	4.170	6.560	2.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.514	16.753
市帳率	2.201	2.567
市銷率	1.642	1.878
市現率	10.067	10.838
股息收益率	2.789	2.433
5 年盈利增長	10.334	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.380	21.078
金融服務	17.170	15.873
工業	15.410	11.782
週期性消費	12.060	10.861
醫療保健	10.620	12.341
防禦型消費	7.440	7.309
通訊服務	6.300	7.003
基本材料	4.530	4.967
能源	2.900	3.935
公用事業	2.660	3.440
房地產	1.540	4.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	13.92	91.77	+0.31%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9.61	92.32	-0.15%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5.87	2,469.320	+0.03%
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	LU1718419333	3.85	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	3.69	106.210	-0.07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.65	177.150	+0.03%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	3.53	-	-
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi	PTYCXBLP0008	3.49	4.814	+0.03%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.49	-	-
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR	LU1525532344	3.33	112.370	+0.01%

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.31B	2.22	0.26	9.11
PTYCXKLP0007	1.05B	4.92	-0.93	1.70
PTYCXTHM0007	639.85M	5.85	5.30	4.15
PTYCXRLP0000	325.22M	6.64	-1.15	2.37
PTCXGHHM0011	123.27M	6.65	-1.11	-

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.27	+0.12	+0.03%
日經225	39,447.00	-14.50	-0.04%
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美元指數期貨	107.705	-0.075	-0.07%

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WTI原油	72.76	+0.14	+0.19%
黃金	2,797.02	+3.52	+0.13%
銅	4.2895	+0.0013	+0.03%
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美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,056.75	-3.00	-0.28%

歐元/美元	1.0423	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.58	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2451	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.857	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7923	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03945	+0.02045	+0.41%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%