PSG Balanced Fund D(0P0000JZCA)

約翰內斯堡

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104.146 +0.240 +0.23%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: PSG Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159414

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZCA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	0.740	0.110
股票	77.660	77.660	0.000
債券	19.830	19.830	0.000
優先股	1.570	1.570	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.986	12.379
市帳率	1.217	1.885
市銷率	0.643	1.354
市現率	5.319	6.429
股息收益率	3.645	3.575
5 年盈利增長	10.691	11.412

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.350	22.562
基本材料	17.350	14.155
週期性消費	16.430	11.593
工業	13.090	5.972
防禦型消費	9.250	8.933
能源	8.870	2.353
房地產	5.240	8.632
通訊服務	4.660	12.379
醫療保健	0.710	6.936
科技	0.050	8.371

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Discovery Holdings	ZAE000022331	7.24	19,246	-2.08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	4.74	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.18	-	-
保誠	GB0007099541	3.04	602.60	-2.93%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	3.04	268.40	+0.75%
Hiscox	BMG4593F1389	2.79	1,039.00	-2.90%
Foschini Group	ZAE000148466	2.70	16,337	-1.38%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2.24	11,196.00	+2.88%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.23	358.70	-1.91%

由PSG Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PSG Wealth Moderate Fund of Funds C	39.09B	9.95	6.78	6.21
PSG Wealth Moderate Fund of Funds B	39.09B	11.04	7.83	7.23
PSG Wealth Moderate Fund of Funds A	39.09B	10.72	7.52	6.93
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D	39.09B	12.13	8.89	8.27
PSG Wealth Creator Fund of Funds D	26.62B	15.33	9.72	8.55

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%