FNX KSM Global Rated Bonds $ Denominated(0P0000S1MY)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

120.300 -0.750 -0.62%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051156474

S/N: 5115647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1MY 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Rated Bonds USD Denominated (0P0000S1MY) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Rated Bonds USD Denominated 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.120	9.650	1.530
債券	91.870	91.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.595	41.104
現金	8.127	12.564
政府	9.279	25.650

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel (State Of)	-	6.66	-	-
United States Treasury Notes	-	4.61	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	4.02	339.68	0.00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	3.75	93.33	+0.29%
Broadcom Inc	-	3.49	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	3.34	-	-
BNP Paribas SA	-	3.23	-	-
Boston Properties Limited Partnership	-	3.23	-	-
HSBC Holdings PLC	-	3.09	-	-
BP Capital Markets PLC	-	2.99	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot Denominated Liquid Deposit	243.04M	4.87	3.77	1.71
Psagot Denominated Global Bnd Prtf	24.34M	5.86	3.40	2.77
Psagot Bond & Denom Depost Forgn	2.8M	3.42	-2.14	0.69

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.35	-0.70	-0.19%
日經225	39,417.50	+380.65	+0.98%
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美元指數期貨	107.90	-0.12	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
黃金	2,644.14	+8.64	+0.33%
銅	4.1110	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.435	-0.069	-1.97%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93440	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%