Psagot Government Intermediat CPI–Lnk IL(0P0000Z6BD)

特拉維夫

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108.680 +0.010 +0.01%

01/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051182116

S/N: 5118211

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6BD 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Intermediate CPI-Linked (0P0000Z6BD) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Intermediate CPI-Linked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.660	0.020
債券	98.360	98.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.904	86.557
公司	22.452	19.616
現金	1.644	1.152

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	25.18	112.72	-0.07%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	20.14	112.23	-0.20%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10.44	99.500	-0.17%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.08	109.660	-0.08%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	10.06	107.300	-0.24%
G CITY B12	IL0012606039	0.63	112.23	-0.31%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	0.62	114.60	-0.26%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	0.60	91.50	-0.25%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	0.60	114.86	+0.14%
Israel Land Development Co Ltd 2.7 31-Dec-2029	IL0011915274	0.58	104.250	-0.14%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	523.53M	1.02	1.44	1.59
PTF Index AA and up Balanced	397.58M	0.93	0.57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350.83M	1.77	2.15	2.61
Psagot Active Bonds	343.13M	0.66	0.19	-
Psagot 90/10 Plus	341.5M	1.34	0.27	1.84

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香港恒生指數	18,472.00	-106.30	-0.57%
上證指數	3,147.92	+7.20	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	303.98	-1.32	-0.43%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,867.7	+15.4	+0.04%
US 500	5,181.0	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	105.155	+0.236	+0.22%

倫敦布倫特原油	83.43	+0.10	+0.12%
WTI原油	78.58	+0.10	+0.13%
黃金	2,326.85	-4.35	-0.19%
銅	4.5905	-0.0190	-0.41%
天然氣	2.166	-0.033	-1.50%
美國二號棉花	77.56	+0.48	+0.62%
美國大豆	1,247.25	+1.50	+0.12%

歐元/美元	1.0757	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.50	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2207	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2540	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.406	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.8210	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05062	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.20	-1.30	-2.08%
滙豐控股	69.30	+0.10	+0.14%
中國平安	39.80	+0.65	+1.66%
騰訊控股	367.20	-3.00	-0.81%
長和	39.45	+0.25	+0.64%
香港交易所	265.80	-3.60	-1.34%