KSM (2B) Bonds Total Return IL(0P000171Z9)

特拉維夫

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134.000 +0.060 +0.04%

30/04 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051220726

S/N: 5122072

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 183.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171Z9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.040	5.390	0.350
股票	11.030	11.030	0.000
債券	81.430	81.430	0.000
其他	2.500	2.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.790	11.203
市帳率	0.845	1.604
市銷率	0.544	1.406
市現率	3.194	7.817
股息收益率	5.140	2.996
5 年盈利增長	18.209	13.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	29.810	14.594
金融服務	20.160	22.989
能源	13.360	7.979
科技	9.270	18.486
通訊服務	6.800	6.126
週期性消費	4.910	8.162
基本材料	4.570	3.546
工業	4.060	10.276
防禦型消費	3.880	5.417
公用事業	3.170	4.727

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.10	88.30	-0.10%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.75	113.94	+0.07%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.44	115.86	0.00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.36	97.77	0.00%
Gabay Properties and Development Ltd 6.3 31-Dec-20	IL0011931768	1.36	100.56	-3.01%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.32	115.60	0.00%
Big Shop B14	IL0011615122	1.31	111.86	-0.11%
Ellomay Capital Ltd 6.05 31-Mar-2029	IL0011932758	1.30	101.69	0.00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.30	143.64	-0.09%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.26	99.38	-0.08%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051274699	1.6B	28.07	17.21	-
PTF Nasdaq 100	822.44M	24.71	15.43	-
Psagot Managed TA 125	555.67M	19.78	5.98	8.38
IL0051341688	462.45M	30.07	14.35	-
Psagot USA Equities Plus	450.05M	28.67	14.97	10.77

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%