M&G Money Market Fund B(0P0000IQWA)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

14/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000036117

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQWA 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Money Market Fund B (0P0000IQWA) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Money Market Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.720	36.340	0.620
債券	64.280	64.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	26.126	10.506
現金	25.405	42.838
公司	25.761	20.678

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Frn J3+Stepup 150626	-	6.95	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 130426	-	6.42	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000652833	6.14	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000644632	4.32	-	-
Investec Bank FRN J3+0.675% 100125	-	4.11	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000653500	4.05	-	-
Firstrand Bank Call Account	-	3.52	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000654078	3.49	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 070526	-	3.19	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 130526	-	3.19	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	11.12B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.12B	7.47	7.39	6.89
Prudential High Interest Fund D	11.12B	7.69	7.64	7.12
Prudential High Interest Fund B	11.12B	8.04	8.07	7.55
Prudential Corporate Bond Fund B	5.6B	9.60	9.97	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,607.8	-143.1	-0.33%
US 500	5,923.2	-26.0	-0.44%
美元指數期貨	106.327	-0.271	-0.25%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,576.80	+3.90	+0.15%
銅	4.1402	+0.0527	+1.29%
天然氣	2.708	-0.077	-2.76%
美國二號棉花	67.56	-0.76	-1.11%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0585	+0.0055	+0.52%
美元/日元	155.25	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0177	-0.24%
英鎊/美元	1.2682	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.487	-0.121	-0.37%
美元/港幣	7.7844	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%