M&G Money Market Fund B(0P0000IQWA)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

23/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000036117

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQWA 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Money Market Fund B (0P0000IQWA) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Money Market Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.720	36.340	0.620
債券	64.280	64.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	26.126	11.108
現金	25.405	50.202
公司	25.761	13.977

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Frn J3+Stepup 150626	-	6.95	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 130426	-	6.42	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000652833	6.14	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000644632	4.32	-	-
Investec Bank FRN J3+0.675% 100125	-	4.11	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000653500	4.05	-	-
Firstrand Bank Call Account	-	3.52	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000654078	3.49	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 070526	-	3.19	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 130526	-	3.19	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund A	10.44B	8.16	7.49	6.90
Prudential High Interest Fund D	10.44B	8.40	7.74	7.13
Prudential High Interest Fund B	10.44B	8.78	8.16	7.56
Prudential High Interest Fund X	10.44B	8.27	7.61	7.02
Prudential Corporate Bond Fund B	5.61B	17.33	12.34	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.43	+1.83	+0.49%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,911.4	+4.5	+0.01%
US 500	5,986.6	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,629.71	+1.51	+0.06%
銅	4.1052	+0.0202	+0.49%
天然氣	3.447	+0.101	+3.02%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2565	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94010	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%