M&G Income Fund X(0P00019CR2)

約翰內斯堡

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1.018 0.000 0%

06/09 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000234860

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 359.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019CR2 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Income Fund X (0P00019CR2) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Income Fund X 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.720	3.720	0.000
債券	96.280	96.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.177	47.435
政府	25.591	16.781
現金	3.717	17.920

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 9.302%	ZAG000195413	19.79	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.4%	ZAG000143512	7.71	-	-
Investec Bank FRN J3+0.725% 220925	-	7.69	-	-
FirstRand Bank Limited 10.04%	ZAG000156951	7.08	-	-
Investec Bank FRN J3+1.15% 231227	-	6.48	-	-
ABSA Bank Limited 10.392%	ZAG000144296	5.60	-	-
ABSA Bank Limited 9.65%	ZAG000197138	4.62	-	-
Nedbank Limited 10.25%	ZAG000149659	3.17	-	-
Industrial Development Corporation of South Africa Limited 10.25%	ZAG000155375	2.93	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	2.88	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	12.02B	6.05	7.24	6.97
Prudential High Interest Fund A	12.02B	5.97	7.12	6.85
Prudential High Interest Fund D	12.02B	6.13	7.36	7.09
Prudential High Interest Fund B	12.02B	6.41	7.79	7.51
Prudential Corporate Bond Fund B	5.6B	9.60	9.97	-

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.73	-4.32	-1.34%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,238.0	-517.8	-1.27%
US 500	5,391.8	-111.6	-2.03%
美元指數期貨	101.147	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.48	-1.21	-1.66%
WTI原油	68.12	-1.03	-1.49%
黃金	2,526.15	-16.95	-0.67%
銅	4.0660	-0.0715	-1.73%
天然氣	2.292	+0.038	+1.69%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1086	-0.0024	-0.21%
美元/日元	142.30	-1.14	-0.79%
美元/離岸人民幣	7.0940	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.3131	-0.0044	-0.33%
美元/新臺幣	32.037	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7957	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%