M&G Income Fund X(0P00019CR2)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.026 0.000 0%

26/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000234860

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 354.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019CR2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.720	3.720	0.000
債券	96.280	96.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.177	46.863
政府	25.591	16.817
現金	3.717	18.233

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 9.302%	ZAG000195413	19.79	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.4%	ZAG000143512	7.71	-	-
Investec Bank FRN J3+0.725% 220925	-	7.69	-	-
FirstRand Bank Limited 10.04%	ZAG000156951	7.08	-	-
Investec Bank FRN J3+1.15% 231227	-	6.48	-	-
ABSA Bank Limited 10.392%	ZAG000144296	5.60	-	-
ABSA Bank Limited 9.65%	ZAG000197138	4.62	-	-
Nedbank Limited 10.25%	ZAG000149659	3.17	-	-
Industrial Development Corporation of South Africa Limited 10.25%	ZAG000155375	2.93	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	2.88	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	11.18B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.18B	7.47	7.39	6.89
Prudential High Interest Fund D	11.18B	7.69	7.64	7.12
Prudential High Interest Fund B	11.18B	8.04	8.07	7.55
Prudential Corporate Bond Fund B	5.68B	9.60	9.97	-

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香港恒生指數	19,620.00	+460.80	+2.41%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,855.5	-4.8	-0.01%
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美元指數期貨	106.547	-0.421	-0.39%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,672.61	+26.31	+0.99%
銅	4.1692	+0.0507	+1.23%
天然氣	3.349	-0.118	-3.40%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	990.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0506	+0.0020	+0.19%
美元/日元	151.65	-1.46	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2522	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2599	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.534	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.13105	+0.04785	+0.94%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	71.95	+0.40	+0.56%
中國平安	45.95	+1.50	+3.37%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.40	+0.25	+0.62%
香港交易所	290.20	+6.40	+2.26%