M&G High Interest Fund D(0P0000RX5O)

約翰內斯堡

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1.021 0.000 0%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000151635

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX5O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.970	36.970	0.000
債券	63.030	63.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.133	56.441
現金	36.973	26.248
政府	7.444	5.045

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.453%	ZAG000192303	8.58	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.44	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.46	-	-
ABSA Bank Limited 9.422%	ZAG000193814	5.32	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.52	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.3%	ZAG000197856	3.94	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	3.20	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund B	11.4B	8.04	8.07	7.55
Prudential High Interest Fund X	11.4B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.4B	7.47	7.39	6.89
Prudential Corporate Bond Fund B	5.68B	9.60	9.97	-
Prudential Money Market Fund X	1.63B	7.25	7.20	6.74

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香港恒生指數	19,132.00	-97.97	-0.51%
上證指數	3,234.74	-32.45	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-3.67	-0.97%
日經225	38,786.50	+465.50	+1.21%
US 30	44,540.5	+244.0	+0.55%
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美元指數期貨	106.954	-0.553	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.04	-0.59	-0.79%
WTI原油	70.64	-0.60	-0.84%
黃金	2,692.35	-44.85	-1.64%
銅	4.1550	+0.0182	+0.44%
天然氣	3.474	+0.187	+5.69%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	988.00	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.44	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.471	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.7818	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.03960	+0.01010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.45	-0.25	-0.56%
騰訊控股	396.00	-4.60	-1.15%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	283.60	-2.20	-0.77%