M&G Enhanced Income Fund A(0P0000KT4B)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.192 +0.001 +0.11%

04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000137105

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 868.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KT4B 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Enhanced Income Fund A (0P0000KT4B) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Enhanced Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.180	42.340	5.160
債券	75.190	88.650	13.460
其他	5.030	5.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.155	29.436
市帳率	0.714	1.271
市銷率	4.963	3.356
市現率	12.197	11.626
股息收益率	9.731	7.446
5 年盈利增長	-	10.982

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	67.260	83.794
醫療保健	32.740	10.976

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G Bond Fund D	ZAE000309282	19.97	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	17.06	87.470	+0.07%
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	6.58	1.014	0%
ABSA Bank NCD 10.35% 190528	-	2.73	-	-
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	2.59	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.57	-	-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	-	2.44	-	-
Firstrand Bank FRN J3+ 1.90% 060228	-	1.73	-	-
Standard Bank Group FRN J3+1.88% 030328	-	1.71	-	-
Airports Company South Africa Limited 3.64%	ZAG000052846	1.71	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	10.88B	6.85	7.38	7.00
Prudential High Interest Fund A	10.88B	6.76	7.26	6.88
Prudential High Interest Fund D	10.88B	6.94	7.51	7.11
Prudential High Interest Fund B	10.88B	7.25	7.93	7.54
Prudential Corporate Bond Fund B	5.54B	9.60	9.97	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,829.0	+34.4	+0.08%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.56	-0.16	-0.22%
黃金	2,746.30	+0.40	+0.01%
銅	4.4303	-0.0002	0.00%
天然氣	2.779	-0.008	-0.29%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7726	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%