M&G Corporate Bond Fund B(0P00016P50)

約翰內斯堡

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1.001 +0.002 +0.17%

25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000209029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016P50 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.150	2.150	0.000
債券	97.850	97.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.328	20.157
公司	11.568	40.971
現金	2.151	13.221

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eskom Holdings Bond 7.50% 150933	-	27.43	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	17.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	10.33	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	6.56	1.019	0%
Eskom Holdings Bond 8.5% 250442	-	4.48	-	-
Republic of South Africa 10.5%	ZAG000018292	4.24	-	-
Rand Water Board Bond 10.245% 101228	-	3.84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.39	96.21	+0.32%
Dev Bank of Southern Afr Bond 10.10% 180229	-	3.22	-	-
Old Mutual Life Assurance Bond 10.955% 190325	-	2.19	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	11.4B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.4B	7.47	7.39	6.89
Prudential High Interest Fund D	11.4B	7.69	7.64	7.12
Prudential High Interest Fund B	11.4B	8.04	8.07	7.55
Prudential Money Market Fund A	1.63B	7.25	7.22	6.68

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,767.5	+30.9	+0.07%
US 500	5,997.8	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.85	-0.22	-0.32%
黃金	2,652.45	+1.95	+0.07%
銅	4.1582	-0.0061	-0.15%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.96	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.367	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05490	+0.00870	+0.17%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Prudential Corpor.	1.001	+0.002	+0.17%
	HSBC MSCI USA UCI.	55.46	-0.13	-0.23%