Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031 SA de CV F.I.R.V. B1FI(0P00018P2V)

墨西哥

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2.320 +0.003 +0.14%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VL030049

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018P2V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	6.460	3.790
股票	34.610	34.610	0.000
債券	62.700	62.710	0.010
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.563	15.459
市帳率	2.009	2.416
市銷率	1.485	1.883
市現率	9.593	10.951
股息收益率	3.196	2.801
5 年盈利增長	11.392	14.327

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.990	15.015
防禦型消費	16.160	13.136
科技	14.510	17.191
工業	11.660	9.986
基本材料	10.070	8.419
通訊服務	9.030	8.196
週期性消費	7.040	8.211
醫療保健	6.640	7.949
房地產	3.860	7.036
能源	2.380	2.991
公用事業	1.670	1.868

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	20.85	120.59	+0.43%
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	13.92	40.81	-0.07%
Vanguard Total World Bond ETF	-	12.91	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	5.44	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	4.47	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4.26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4.17	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	4.00	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	3.60	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2.94	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex de Crecimiento A	8.31B	21.90	-2.83	11.20
Fondo Valmex de Crecimiento B	8.31B	21.24	-3.46	5.68
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2.61B	11.09	3.25	6.87
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2.61B	10.71	2.83	6.06
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.61B	11.44	3.75	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-3.62	-0.96%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,585.0	+288.5	+0.65%
US 500	5,997.6	+28.3	+0.47%
美元指數期貨	106.932	-0.575	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.00	-0.63	-0.84%
WTI原油	70.54	-0.70	-0.98%
黃金	2,700.55	-36.65	-1.34%
銅	4.1605	+0.0275	+0.67%
天然氣	3.471	+0.184	+5.60%
美國二號棉花	71.37	+0.60	+0.85%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0486	+0.0069	+0.66%
美元/日元	154.46	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.449	-0.135	-0.41%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.03750	+0.00800	+0.16%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%