Protea UCITS II - Global Opportunities A EUR Restricted(0P0000TPV0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

137.360 -0.630 -0.46%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0650582272

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TPV0 持股

全面的主要持股資訊及 Protea UCITS II Global Opportunities A EUR Restr (0P0000TPV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Protea UCITS II Global Opportunities A EUR Restr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.480	12.480	0.000
債券	87.530	89.850	2.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.676	17.655
政府	17.765	13.133
現金	12.479	780.291
衍生工具	0.240	11.997

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gaz Capital S.A. 5.14%	XS0276455937	2.50	-	-
Ipic Gmtn 4.88%	XS0605558856	2.12	-	-
Glencore Finance Canada Limited 5.25%	XS0305188533	2.09	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	XS0498285351	2.03	-	-
Philippines(Rep Of 6.25%	XS0240387349	1.95	-	-
Arcelormittal 9.38%	XS0431928414	1.95	-	-
Lafarge FRN 7.62%	XS0434974217	1.92	-	-
Renault Sa 4.62%	FR0011052117	1.87	-	-
Turkey(Rep Of) 5%	XS0245387450	1.86	-	-
Casino Guichard-Perrachon 4.38%	FR0010850719	1.84	-	-

由Banque Pictet & Cie SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR		176.83M	4.53	-1.42	0.92
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR		176.83M	4.10	-1.95	0.38

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.0	+59.4	+0.14%
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美元指數期貨	103.682	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.93	+0.46	+0.64%
黃金	2,751.00	+4.80	+0.17%
銅	4.4580	+0.0265	+0.60%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.84	-0.09	-0.13%
美國大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0891	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1115	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2979	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.935	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%