Danske Invest Index USA Restricted osuuslaji EUR W h(0P00016OAN)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.480 0.000 0%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060610442

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAN 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W h (0P00016OAN) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.210	0.080
股票	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.064	16.331
市帳率	5.078	2.736
市銷率	3.756	2.104
市現率	18.609	10.502
股息收益率	1.220	2.778
5 年盈利增長	11.220	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.080	19.897
週期性消費	14.310	12.495
醫療保健	13.140	12.806
金融服務	12.510	19.592
通訊服務	9.210	9.245
工業	5.180	13.882
房地產	4.160	4.459
防禦型消費	2.690	8.467
公用事業	0.920	5.605
基本材料	0.810	9.071

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 490

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.78	236.85	-2.41%
英偉達	US67066G1040	6.40	135.91	-3.00%
微軟	US5949181045	5.43	418.95	-1.32%
特斯拉	US88160R1014	4.87	394.74	-0.05%
亞馬遜	US0231351067	4.83	218.94	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.46	615.86	+0.84%
Broadcom	US11135F1012	2.33	224.31	-2.18%
禮來製藥	US5324571083	2.16	799.90	+1.61%
Alphabet A	US02079K3059	1.93	192.04	-0.98%
Alphabet C	US02079K1079	1.69	193.17	-1.14%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	220.99M	37.14	13.81	-
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	125.07M	20.79	7.27	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	117.9M	12.14	6.31	-
ProCapture Global EM Index EURW	87.87M	11.06	-2.11	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	24.57M	31.07	10.94	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ProCapture USA In.	28.480	0.000	0%
	UniRak Nachhaltig.	107.430	-0.010	-0.01%