Danske Invest Index Global AC Restricted osuuslaji EUR W(0P00016NZ9)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.880 +0.580 +1.98%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609279

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZ9 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W (0P00016NZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.190	0.060
股票	99.750	99.750	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.156	17.920
市帳率	3.423	3.008
市銷率	2.588	2.197
市現率	14.663	12.283
股息收益率	1.714	2.054
5 年盈利增長	11.601	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.510	23.503
金融服務	15.210	16.132
週期性消費	13.480	10.463
醫療保健	12.250	13.547
工業	8.230	11.592
通訊服務	8.200	7.639
防禦型消費	3.790	7.797
房地產	3.300	2.814
基本材料	2.030	4.138
公用事業	1.980	2.726
能源	0.030	3.648

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,865

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.22	258.20	+1.15%
微軟	US5949181045	4.76	439.33	+0.94%
英偉達	US67066G1040	4.68	140.22	+0.39%
亞馬遜	US0231351067	3.60	229.05	+1.77%
特斯拉	US88160R1014	3.34	462.28	+7.36%
Meta Platforms	US30303M1027	1.63	607.75	+1.32%
Alphabet A	US02079K3059	1.28	196.11	+0.76%
Broadcom	US11135F1012	1.28	239.68	+3.15%
台積電	TW0002330008	1.26	1,085.00	+0.46%
禮來製藥	US5324571083	1.18	795.67	-0.08%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	231.95M	37.14	13.81	-
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	38.49M	20.79	7.27	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	114.54M	12.14	6.31	-
ProCapture Global EM Index EURW	89.79M	11.06	-2.11	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	70.74M	11.49	3.11	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%