Danske Invest Index Global AC Restricted osuuslaji EUR W(0P00016NZ9)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.320 -0.040 -0.14%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609279

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZ9 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W (0P00016NZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	99.910	99.910
優先股	0.010	0.010
其他	0.120	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.440	17.941
市帳率	3.213	2.920
市銷率	2.408	2.143
市現率	14.442	12.065
股息收益率	1.759	2.069
5 年盈利增長	12.466	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.570	22.848
金融服務	14.170	15.732
醫療保健	12.840	14.043
週期性消費	12.290	10.485
工業	8.810	11.834
通訊服務	7.800	7.493
防禦型消費	3.960	8.071
房地產	3.010	2.797
基本材料	2.310	4.328
公用事業	2.210	2.689
能源	0.030	3.775

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,865

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.82	148.29	+2.09%
蘋果	US0378331005	5.07	224.23	0.00%
微軟	US5949181045	4.91	423.03	+1.20%
亞馬遜	US0231351067	3.18	208.91	+1.00%
特斯拉	US88160R1014	2.68	328.49	-6.15%
Alphabet A	US02079K3059	1.44	181.62	+0.70%
Meta Platforms	US30303M1027	1.40	584.82	+0.28%
禮來製藥	US5324571083	1.28	818.86	-1.63%
Alphabet C	US02079K1079	1.17	183.32	+0.74%
台積電	TW0002330008	1.09	1,085.00	-0.46%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	220.8M	12.69	13.64	-
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	36.56M	3.59	3.07	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	116.69M	10.89	7.84	-
ProCapture Global EM Index EURW	89.28M	2.41	-5.74	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	70.45M	4.33	3.06	-

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香港恒生指數	19,664.00	-182.88	-0.92%
上證指數	3,420.22	-1.75	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+2.63	+0.73%
日經225	38,799.50	-551.00	-1.40%
US 30	43,861.4	-49.6	-0.11%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.60	+7.30	+0.28%
銅	4.1375	-0.0077	-0.19%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0618	-0.0006	-0.05%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2747	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.467	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%