Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C(0P0000ZQG2)

盧森堡

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123.380 +0.150 +0.12%

29/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0941032400

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQG2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.740	5.740	0.000
債券	94.260	94.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.652	48.937
政府	12.247	59.837
現金	5.738	35.179
證券化	3.363	14.128

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.69	-	-
Munich (City Of) 2.75%	DE000A383VA6	1.96	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.93	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.77	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.77	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.75	-	-
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1.68	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1.62	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1.62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1.59	-	-

由FIDUKA Depotverwaltung GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	397.19M	0.49	-3.83	-1.75
StarCapital Argos A EUR	62.99M	6.53	-1.02	0.59
StarCapital Argos I EUR	63.01M	6.90	-0.66	0.97
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52.74M	5.64	-0.74	1.02
Bond Opportunities Fund D	50.65M	11.63	1.54	3.11

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.52	+1.37	+0.36%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,882.5	+169.2	+0.38%
US 500	6,066.8	+27.5	+0.46%
美元指數期貨	107.810	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.45	-0.60%
WTI原油	72.21	-0.41	-0.56%
黃金	2,811.09	+17.59	+0.63%
銅	4.2875	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.162	-0.008	-0.25%
美國二號棉花	66.45	-0.21	-0.32%
美國大豆	1,053.50	-6.50	-0.61%

歐元/美元	1.0407	-0.0013	-0.12%
美元/日元	154.47	-0.70	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2445	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.820	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7907	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.04415	+0.02515	+0.50%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%