PRIVATE ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000UA6C)

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25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRPVT6CTF006

S/N: 03.047.880/0001-40

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA6C 持股

全面的主要持股資訊及 PRIVATE ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000UA6C) 的關鍵持股資訊。我們的 PRIVATE ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	12.350	20.630	8.280
債券	62.190	62.380	0.190
優先股	0.830	0.840	0.010
其他	30.280	31.100	0.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.345	10.154
市帳率	1.066	1.401
市銷率	0.890	1.338
市現率	4.212	16.428
股息收益率	5.703	5.455
5 年盈利增長	6.826	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.470	14.375
能源	18.770	14.708
公用事業	18.450	23.392
基本材料	14.690	17.141
工業	8.290	11.080
週期性消費	7.210	12.275
防禦型消費	3.490	11.746
房地產	2.960	-3.349
醫療保健	2.200	6.501
科技	1.110	2.416
通訊服務	-0.650	2.677

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sharp Long Short FIM	-	27.29	-	-
Apex Equity Hedge FIM	-	16.73	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	11.45	-	-
Gama Man Ahl Target Risk Brl Tim FIM IE	-	11.20	-	-
Itau Alvorada FIC FIM	-	10.60	-	-
Safra Cash DI FI RF C Priv	-	10.50	-	-
Pimco Income FIC FIM IE	-	7.33	-	-
Gama Acadn Sust China A Shars Rmb FIA IE	-	4.87	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6.12B	9.19	12.96	9.31
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	428.3M	4.56	8.76	9.18
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	342.34M	9.17	12.39	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	207.1M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99.67M	8.75	12.34	8.59

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香港恒生指數	19,309.00	-294.13	-1.50%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,420.50	+309.00	+0.81%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.202	+0.154	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.60	-0.12	-0.17%
黃金	2,654.30	-10.50	-0.39%
銅	4.1400	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13430	-0.01460	-0.28%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%