ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation(0P00016ZFC)

盧森堡

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111.070 -1.130 -1.01%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1319567621

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZFC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.820	17.430	11.610
股票	25.930	25.930	0.000
債券	55.810	59.220	3.410
可換股債券	1.420	1.420	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	10.840	11.250	0.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.647	16.302
市帳率	1.246	2.489
市銷率	0.752	1.849
市現率	5.840	10.170
股息收益率	3.209	2.438
5 年盈利增長	14.529	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.140	12.036
金融服務	13.820	15.304
公用事業	12.580	3.053
能源	8.450	3.369
通訊服務	8.240	7.466
醫療保健	7.420	12.603
科技	6.840	20.522
週期性消費	3.280	12.446
防禦型消費	2.160	7.664
基本材料	1.480	6.878
房地產	0.580	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9.56	113.382	+0.03%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7.96	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.24	47.100	-0.06%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6.07	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4.79	3.54	-1.12%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3.10	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3.06	1,208.700	-0.05%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.01	240.25	+0.08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.86	634.46	+0.83%
Service Corporation International 4.625%	-	2.65	-	-

由Andbank Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	4.98B	11.32	1.28	3.91
DPAM Global Strategy L Medium B	4.98B	11.33	1.46	3.93
DPAM Global Strategy L High A	1.44B	15.80	3.18	6.01
DPAM Global Strategy L High B	1.44B	15.79	3.36	6.02
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.07B	9.58	1.34	3.02

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3026	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%