Principal SAM I SA de CV F.I.R.V. FC(0P0000KS3T)

墨西哥

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18.984 +0.020 +0.11%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52PR100042

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KS3T 持股

全面的主要持股資訊及 Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC (0P0000KS3T) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	3.440	3.150
股票	23.300	23.300	0.000
債券	76.390	76.390	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.614	18.200
市帳率	1.926	2.098
市銷率	1.573	1.920
市現率	10.580	9.852
股息收益率	2.972	2.701
5 年盈利增長	10.950	11.795

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	16.660	16.186
科技	14.550	18.322
金融服務	13.210	17.225
工業	11.330	10.717
房地產	10.920	7.602
基本材料	10.590	9.191
通訊服務	8.220	8.962
週期性消費	6.500	10.336
醫療保健	4.990	7.713
能源	1.710	7.130
公用事業	1.330	2.322

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	22.34	60.042	+0.02%
Principal Deuda R SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1I0098	8.95	18.185	+0.03%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	7.83	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	7.43	-	-
Gob de Mexico CETES 13/11/25	MXBIGO000WU6	7.28	-	-
Principal Deuda 1 SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1800F8	6.25	31.848	+0.00%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.72	-	-
Principal Deuda LP SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1J00C6	3.61	17.420	-0.04%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	3.43	132.77	-0.54%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	3.32	-	-

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional F5	36.74B	10.78	9.89	6.40
Principal Institucional FFX	36.74B	11.72	3.46	5.99
Principal Institucional SA de CV S	36.74B	10.16	9.27	5.76
Principal Institucional M1	36.74B	10.47	9.38	5.76
Principal Institucional M2	36.74B	8.42	7.47	3.82

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%