Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Largo Plazo B(0P000100VQ)

聖地牙哥

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1,568.357 -2.810 -0.18%

29/10 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Principal AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100VQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg (0P000100VQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.170	0.000
債券	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.698	79.921
政府	13.946	14.740
證券化	3.184	4.734
現金	0.172	10.214

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCHICH1215	-	6.98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.03	-	-
BANDI-D	-	3.39	-	-
BSTDW50319	-	3.36	-	-
UBTG-A1118	-	3.18	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002189216	3.16	-	-
BCSMU-AS	-	2.72	-	-
BCFSA-J	-	2.56	-	-
Grupo Security SA	CL0002142769	2.35	-	-
BNTRA-X	-	2.24	-	-

由Principal AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Progresion Largo Plazo B	304.4B	9.44	9.98	5.47
Principal Renta Emergente B	45.06B	6.21	3.44	4.63
Principal Renta Emergente G	45.06B	6.01	3.17	4.30

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,842.0	-210.2	-0.50%
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美元指數期貨	103.767	-0.436	-0.42%

倫敦布倫特原油	74.98	+1.88	+2.57%
WTI原油	71.41	+1.92	+2.76%
黃金	2,747.70	-1.50	-0.05%
銅	4.4330	+0.0615	+1.41%
天然氣	2.763	+0.100	+3.76%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	997.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0882	+0.0048	+0.44%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1109	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2952	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.909	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%