Prime Worldwide Flexible Fund B(0P00017WU8)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.293 +0.040 +1.57%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206207

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WU8 持股

全面的主要持股資訊及 Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8) 的關鍵持股資訊。我們的 Prime Worldwide Flexible Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	4.800	1.390
股票	75.140	75.140	0.000
債券	2.720	2.800	0.080
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	18.720	18.720	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.784	12.923
市帳率	1.410	1.869
市銷率	0.865	1.597
市現率	6.291	7.634
股息收益率	3.690	3.540
5 年盈利增長	13.580	11.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.000	21.601
週期性消費	16.590	12.922
醫療保健	14.440	6.936
通訊服務	13.770	12.813
防禦型消費	9.200	8.857
科技	7.630	10.453
工業	5.780	7.075
基本材料	5.770	11.973
能源	3.530	3.488
房地產	0.260	9.483
公用事業	0.020	1.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18.74	-	-
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18.71	-	-
Artisan Global Value	-	17.96	-	-
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	9.30	953.60	+0.70%
Baillie Gifford Worldwide	-	8.81	-	-
Edinburgh Worldwide Inv Trust Plc	GB00BHSRZC82	8.60	191.00	+0.84%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5.22	221.00	+0.91%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.88	15.570	+0.19%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3.08	3.025	+0.32%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.06	-	-

由Omega Capital (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.53B	-3.56	-2.49	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.23B	9.61	9.68	8.54
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.23B	9.14	9.06	7.89

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.89	+3.54	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,395.50	+358.65	+0.92%
US 30	43,250.8	+0.6	+0.00%
US 500	6,042.4	+4.5	+0.07%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.30	+0.41%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,643.35	+7.85	+0.30%
銅	4.1130	+0.0105	+0.26%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%