Pricos Responsible Investing Cap(0P00000IMR)

利馬

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

533.290 -4.350 -0.81%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: KBC Asset Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): BE0026535543

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IMR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.860	10.080	2.220
股票	66.870	66.870	0.000
債券	24.910	24.910	0.000
優先股	0.280	0.280	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.501	15.201
市帳率	1.643	2.144
市銷率	1.034	1.513
市現率	4.411	9.002
股息收益率	2.838	2.850
5 年盈利增長	11.422	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.410	15.616
科技	14.600	17.084
週期性消費	14.140	11.680
工業	13.550	15.624
醫療保健	8.900	12.095
防禦型消費	8.690	7.459
基本材料	6.860	7.452
能源	6.200	4.575
通訊服務	3.990	6.444
公用事業	3.590	3.976
房地產	2.070	3.694

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 926

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belgium 18/19 0.00%	-	1.62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1.61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.17	51.89	-0.08%
Bayer AG	DE0007172009	1.11	-	-
西門子	DE0007236101	1.10	189.26	-0.10%
SAP	DE0007164600	0.93	236.750	-0.13%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0.90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0.87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0.86	628.10	+0.10%
Kering	FR0000121485	0.86	234.20	-0.23%

由KBC Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sivek - Global Medium Cap	1.68B	8.60	1.09	3.30
Sivek - Global Medium Dis	249.76M	6.75	0.51	3.12
BE6290497476	280.46M	6.12	-0.95	-
BE0152245529	56.06M	18.39	1.01	5.64
BE0175478057	284.58M	6.00	1.85	8.39

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%