Prescient Global Funds ICAV - Prescient China Balanced A USD Acc(0P00018YK1)

愛爾蘭

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2.079 -0.010 -0.24%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B73C9W62

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 149.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018YK1 持股

全面的主要持股資訊及 Prescient China Balanced A USD Acc (0P00018YK1) 的關鍵持股資訊。我們的 Prescient China Balanced A USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.370	78.980	56.610
股票	47.210	47.720	0.510
債券	25.550	25.550	0.000
可換股債券	4.870	4.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.259	11.040
市帳率	1.214	1.370
市銷率	1.037	1.477
市現率	7.607	7.983
股息收益率	3.594	3.818
5 年盈利增長	6.740	8.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.200	29.469
工業	17.080	9.742
防禦型消費	15.210	10.576
醫療保健	11.250	6.674
週期性消費	9.060	12.991
能源	6.790	4.457
基本材料	5.030	4.422
公用事業	4.200	3.295
科技	3.600	6.558
通訊服務	3.440	15.398
房地產	0.140	2.427

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hscei 06/27/25 C6400	-	6.79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3.26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2.91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.12	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.93	1,442.50	+0.45%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1.86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1.81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1.78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1.75	-	-

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced C USD Accu	149.85M	11.95	-5.51	5.96
Prescient China Balanced D USD Acc	149.85M	11.95	-5.51	5.16
IE000LA59IV2	99.61M	14.69	8.46	-
IE00BJLPGQ40	64.33M	6.51	1.54	-
IE00BJLPGT70	64.33M	4.77	-	-

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香港恒生指數	18,818.75	-245.54	-1.29%
上證指數	3,152.81	-15.72	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-2.42	-0.65%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,823.8	-103.5	-0.25%
US 500	5,796.4	-30.1	-0.52%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.19	+1.43	+1.79%
WTI原油	76.99	+1.24	+1.64%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2950	+0.0050	+0.12%
天然氣	4.157	+0.168	+4.21%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.38	+9.13	+0.89%

歐元/美元	1.0216	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3557	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2137	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7859	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	51.75	-0.85	-1.62%
滙豐控股	75.55	-0.95	-1.24%
中國平安	40.85	-0.15	-0.37%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.00	-4.60	-1.65%