PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000YZCZ)

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31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRPEGHCTF000

S/N: 18.265.920/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZCZ 持股

全面的主要持股資訊及 PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000YZCZ) 的關鍵持股資訊。我們的 PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.210	56.360	0.150
股票	0.070	0.180	0.110
債券	36.390	36.410	0.020
其他	7.330	7.530	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.980	10.165
市帳率	1.205	1.410
市銷率	0.791	1.106
市現率	3.753	7.344
股息收益率	6.249	6.276
5 年盈利增長	16.979	15.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.950	12.459
金融服務	18.530	14.012
公用事業	17.940	19.342
週期性消費	10.790	14.144
工業	10.370	12.791
能源	9.190	11.977
科技	5.740	4.633
防禦型消費	5.590	7.862
房地產	4.600	4.843
通訊服務	-1.380	1.435
醫療保健	-2.310	3.378

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Daycoval S.A.	-	50.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	14.48	-	-
Banco Daycoval SA 0.0001%	BRDAYCC072S1	12.76	-	-
Legatus Shoppings	BRLASCCTF003	7.18	112.05	-0.39%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.71	15,556.720	+0.04%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	3.17	-	-
Daycoval Multifunds FIC FIM	-	1.08	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	0.74	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.69M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	84.79M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.22M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	70.57M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.76M	12.91	9.04	8.97

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香港恒生指數	20,826.00	+258.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.12	-0.63	-0.18%
日經225	38,550.50	+496.83	+1.31%
US 30	41,831.5	+36.9	+0.09%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,743.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4685	+0.0380	+0.86%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%