PPS Flexible Income Fund A(0P0000JZAB)

約翰內斯堡

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1.135 -0.000 -0.01%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: PPS Management Company (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000089876

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZAB 持股

全面的主要持股資訊及 PPS Flexible Income Fund A (0P0000JZAB) 的關鍵持股資訊。我們的 PPS Flexible Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.720	14.240	6.520
股票	8.300	8.320	0.020
債券	78.520	81.200	2.680
優先股	2.360	2.360	0.000
其他	3.090	3.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.791	29.553
市帳率	0.762	1.275
市銷率	4.227	3.408
市現率	15.763	11.781
股息收益率	8.868	7.400
5 年盈利增長	13.152	10.771

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.055	40.971
政府	19.004	20.157
現金	7.432	13.221
衍生工具	1.544	4.590
證券化	0.307	0.617

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8.48	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	8.17	1.172	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	6.68	1.013	-0.26%
Prescient Flexible Global Income Usd Fund Zar Class D	-	6.44	-	-
Prescient Evol Clean Energy And Infrast Debt Fund Trust	-	2.25	-	-
Republic Of Sa Fr 17092030	-	1.91	-	-
Standard Bank	ZAE000056339	1.80	9,070	-0.87%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	1.78	-	-
INVESTEC BANK LTD 31/01/30 7.23%	ZAG000176538	1.64	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1.45	-	-

由PPS Management Company (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPS Institutional Bond Fund B	9.53B	13.22	9.87	8.21
PPS Institutional Bond Fund B2	9.53B	7.43	7.90	-
PPS Enhanced Yield Fund B2	5.63B	5.46	7.51	-
PPS Enhanced Cash Fund A2	5.63B	7.35	7.94	7.66
PPS Enhanced Yield Fund B	5.63B	8.37	8.29	7.87

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.144	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.32	+0.44%
WTI原油	68.96	+0.24	+0.35%
黃金	2,664.90	+0.10	+0.00%
銅	4.1363	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.293	+0.089	+2.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2490	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.569	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%