PPS Balanced Passive Fund A(0P00016WTW)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.748 -0.001 -0.07%

10/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: PPS Management Company (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000191136

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016WTW 持股

全面的主要持股資訊及 PPS Balanced Index Tracker Fund A (0P00016WTW) 的關鍵持股資訊。我們的 PPS Balanced Index Tracker Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.790	26.860	0.070
股票	28.010	28.190	0.180
債券	45.340	45.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.978	12.431
市帳率	1.122	1.914
市銷率	1.440	1.379
市現率	10.635	8.676
股息收益率	5.195	3.504
5 年盈利增長	4.621	9.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	64.590	7.616
基本材料	6.760	14.635
通訊服務	6.550	10.075
週期性消費	5.860	14.444
金融服務	4.890	23.095
防禦型消費	4.710	9.104
工業	3.460	5.749
醫療保健	2.160	5.970
能源	0.500	2.077
科技	0.420	8.740
公用事業	0.110	0.970

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec F/R 0.00% 01122026	-	7.32	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	7.07	1.000	0%
Firstrand London Fd 5.22 27052025	-	5.35	-	-
iShares Global REIT	US46434V6478	4.60	25.05	+0.40%
Nedbank Structured Note Capped Swix40tr J430tr	-	4.03	-	-
Investec J430tr And Fund Linked Note	-	3.95	-	-
Absa Fd 4.9 13022025	-	3.57	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	1.89	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	1.73	-	-
Firstrand Bank London Fd 6.2 140525	-	1.60	-	-

由PPS Management Company (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPS Equity Fund A2	15.74B	29.81	18.80	9.93
PPS Equity Fund B	15.74B	30.53	19.56	10.58
PPS Equity Fund A	15.74B	29.25	18.19	9.36
PPS Equity Fund B2	15.74B	1.72	7.50	7.36
PPS Moderate Fund of Funds A	11.08B	15.02	13.77	8.22

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香港恒生指數	25,522.50	-18.28	-0.07%
上證指數	3,878.94	-21.56	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	434.88	-2.18	-0.50%
日經225	50,150.00	-452.80	-0.89%
US 30	47,856.9	-201.0	-0.42%
US 500	6,829.1	-57.7	-0.84%
美元指數期貨	98.330	-0.438	-0.44%

倫敦布倫特原油	62.14	-0.07	-0.11%
WTI原油	58.41	-0.05	-0.09%
黃金	4,242.55	+17.85	+0.42%
銅	5.3773	-0.0290	-0.54%
天然氣	4.595	-0.036	-0.78%
美國二號棉花	64.13	+0.01	+0.02%
美國大豆	1,091.38	-0.63	-0.06%

歐元/美元	1.1690	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.89	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0610	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.3369	-0.0015	-0.11%
美元/新臺幣	31.244	+0.140	+0.45%
美元/港幣	7.7793	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.99165	+0.00575	+0.12%

建設銀行	7.570	0.000	0.00%
友邦保險	77.40	-0.10	-0.13%
滙豐控股	113.90	+2.20	+1.97%
中國平安	61.80	+0.60	+0.98%
騰訊控股	602.50	-0.50	-0.08%
長和	54.10	-0.15	-0.28%
香港交易所	402.20	-0.60	-0.15%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PPS Balanced Inde.	1.748	-0.001	-0.07%
Fidelity Small Ca.	31.78	+0.07	+0.22%
AB Relative Value.	6.83	+0.02	+0.29%
OA Frontier IP-Op.	2.230	-0.008	-0.35%
CSES	0.930	+0.010	+1.09%
IDE Dynamic World.	266.120	-0.290	-0.11%
Dreyfus Dynamic T.	14.78	0.00	0.00%
GYAN	40.00	-1.25	-3.03%