PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA(0P0000UBM0)

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13.063 -0.010 -0.08%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSSOCTF001

S/N: 02.924.217/0001-13

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 940.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBM0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	99.990	99.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.989	2,998.780
現金	0.006	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	51.52	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	19.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	15.24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.71	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.49	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.03	986.730	+0.00%
Future on DIA	-	0.01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	3,997.480	0.00%

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.25B	6.57	10.40	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.54B	8.40	10.29	9.67
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.59B	8.90	11.39	9.91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	9.16	8.95
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.04B	11.12	13.79	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%