PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000XYG4)

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3.048 +0.003 +0.09%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSI4CTF009

S/N: 17.072.641/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYG4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	2.000	0.030
債券	98.030	98.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.270	2,998.780
公司	25.606	14.073
現金	1.124	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	15.69	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	12.35	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	9.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.07	4,128.550	+0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.62	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	4.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	3.31	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	2.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.97	4,343.700	+0.00%

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.25B	6.57	10.40	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.54B	8.40	10.29	9.67
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.59B	8.90	11.39	9.91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	9.16	8.95
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.04B	11.12	13.79	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%