PORTO SEGURO RENDA FIXA INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO(0P0000XYG4)

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3.027 +0.004 +0.12%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSI4CTF009

S/N: 17.072.641/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 139.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYG4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.580	4.630	0.050
債券	95.420	95.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.511	2,960.620
公司	20.910	13.564
現金	4.579	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	18.23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.81	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.67	4,419.220	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.71	4,200.440	+0.01%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.65	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	3.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	2.50	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	2.15	-	-

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.14B	3.43	9.62	9.97
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.53B	4.04	9.88	9.69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.06B	14.24	11.96	-
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.48B	5.22	10.89	9.92
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	7.96	9.06

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香港恒生指數	20,825.00	+257.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,553.00	+499.33	+1.31%
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US 500	5,716.5	+3.8	+0.07%
美元指數期貨	103.832	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.63	+0.16	+0.22%
黃金	2,744.55	-1.65	-0.06%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.06%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.972	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%