PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P00015QLA)

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2.873 +0.010 +0.19%

21/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 406.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QLA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	4.110	0.020
債券	95.910	95.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.810	12.772
市帳率	2.004	1.462
市銷率	1.345	4.996
市現率	6.389	61.056
股息收益率	2.801	5.697
5 年盈利增長	13.809	14.318

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.552	47.039
公司	21.324	28.323
現金	3.124	14.778

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	22.43	4,312.578	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	20.69	4,175.137	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19.90	4,327.630	-0.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	6.90	4,468.984	-0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.59	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	2.76	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1.87	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1.69	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.26	-	-
Banco Safra S A 6.6%	BRBSAFLFE8R0	1.25	-	-

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.64B	11.76	12.85	9.72
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.91B	9.15	10.29	9.89
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.84B	9.65	10.98	8.11
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.81B	10.02	12.10	9.01
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.04B	2.74	8.51	10.71

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	400.68	-0.97	-0.24%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,616.0	+37.2	+0.09%
US 500	5,751.9	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	103.600	-0.428	-0.41%

倫敦布倫特原油	70.39	+0.93	+1.34%
WTI原油	67.25	+0.89	+1.34%
黃金	2,927.29	+0.69	+0.02%
銅	4.7840	-0.0235	-0.49%
天然氣	4.218	-0.084	-1.95%
美國二號棉花	64.97	-0.24	-0.37%
美國大豆	1,027.88	+1.88	+0.18%

歐元/美元	1.0861	+0.0074	+0.69%
美元/日元	147.44	-0.60	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2319	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2937	+0.0055	+0.43%
美元/新臺幣	32.782	-0.116	-0.35%
美元/港幣	7.7714	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.27060	+0.01900	+0.36%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%