Planetarium Fund Flex Target Wealth Class A EUR(0P00001TUE)

盧森堡

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207.550 +0.770 +0.37%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149828419

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TUE 持股

全面的主要持股資訊及 Planetarium Fund Flex 70 A EUR (0P00001TUE) 的關鍵持股資訊。我們的 Planetarium Fund Flex 70 A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	3.820	0.030
股票	61.030	61.030	0.000
債券	32.230	32.230	0.000
可換股債券	1.100	1.100	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.830	1.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.989	14.887
市帳率	2.804	2.161
市銷率	1.932	1.456
市現率	10.737	8.955
股息收益率	2.662	2.958
5 年盈利增長	12.009	10.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.410	14.751
科技	15.610	14.960
金融服務	15.530	16.786
醫療保健	14.670	13.313
基本材料	8.100	5.974
能源	7.280	4.388
週期性消費	7.090	11.780
防禦型消費	6.000	8.708
通訊服務	5.410	5.685
公用事業	2.890	4.300
房地產	1.020	1.660

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	2.77	225.900	+0.53%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1.90	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.85	241.75	+0.69%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.83	272.970	-0.06%
德意志電信	DE0005557508	1.82	29.400	+1.52%
微軟	US5949181045	1.77	417.00	+1.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.64	750.9	+4.03%
BNG Bank N.V. 3%	XS2613259774	1.60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1.57	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.55	99.25	+0.25%

由PKB Privatbank發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.23B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.23B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.23B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.23B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	863.57M	3.90	3.64	5.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%