Planetarium Fund - Anthilia White B EUR(0P0000UG8J)

盧森堡

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129.990 -0.230 -0.18%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0599024584

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 82.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG8J 持股

全面的主要持股資訊及 Planetarium Fund Anthilia White B EUR (0P0000UG8J) 的關鍵持股資訊。我們的 Planetarium Fund Anthilia White B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.030	10.070	1.040
股票	5.660	5.690	0.030
債券	71.660	71.680	0.020
可換股債券	1.130	1.130	0.000
其他	12.500	12.590	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.499	16.375
市帳率	0.817	2.456
市銷率	2.621	1.821
市現率	12.235	10.031
股息收益率	2.122	2.462
5 年盈利增長	304.200	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	70.640	15.148
工業	10.200	12.085
房地產	7.790	2.995
防禦型消費	4.690	7.773
科技	2.220	20.015
通訊服務	1.740	7.324
公用事業	1.180	3.295
週期性消費	0.820	12.141
醫療保健	0.410	12.484
基本材料	0.200	6.867
能源	0.120	4.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.79	99.724	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.20	98.20	+0.01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	4.64	96.296	+0.01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.32	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.01	99.652	-0.01%
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	2.74	-	-
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.57	96.82	-0.34%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.53	-	-

由Anthilia Capital Partners SGR Spa發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White A EUR	82.79M	4.23	2.00	1.48
Planetarium Anthilia White C EUR	82.79M	4.68	2.53	1.98
LU0438908328	70.34M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	70.34M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	70.34M	-7.88	-8.05	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.75	-1.37	-0.36%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,813.5	-56.9	-0.13%
US 500	5,934.3	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	107.490	+0.560	+0.52%

倫敦布倫特原油	73.87	-0.36	-0.48%
WTI原油	69.72	-0.38	-0.54%
黃金	2,701.80	+26.90	+1.01%
銅	4.0637	-0.0613	-1.49%
天然氣	3.300	-0.039	-1.17%
美國二號棉花	69.91	-0.52	-0.74%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.40	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%
美元/新臺幣	32.591	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.04120	+0.00590	+0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%