Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione B(0P0000W6G6)

米蘭

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5.500 +0.001 +0.02%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Amundi SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0004812589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W6G6 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.160	0.030
債券	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.870	72.505
現金	2.130	10.772

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德國10年期國債	DE0001135473	9.60	2.4760	+1.06%
France (Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 25/10/2020 EUR (REGS)	FR0010949651	5.76	-	-
Italy (Republic Of) 5% UNSUB PIDI BDS 01/03/2022 EUR	IT0004759673	5.65	-	-
義大利20年期國債	IT0003256820	5.45	4.473	+0.31%
France (Republic Of) 1.75% SNR PIDI BDS 25/05/2023 EUR	FR0011486067	4.97	-	-
西班牙15年期國債	ES00000123C7	4.86	3.691	+0.53%
法國15年期國債	FR0010916924	4.75	3.417	+0.53%
Italy (Republic Of) 4.5% PIDI BDS 01/03/2024 EUR	IT0004953417	4.39	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	3.89	111.10	0.00%
法國30年期國債	FR0010773192	3.54	3.688	+0.46%

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	472.65M	0.02	-0.60	-0.37
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	472.65M	0.31	-0.40	-0.15
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	421.27M	4.69	1.08	2.90
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	421.27M	5.06	0.91	2.83
IT0005418808	375M	0.24	-1.82	-

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香港恒生指數	17,685.00	-401.80	-2.22%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	316.77	+3.42	+1.09%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,097.7	-30.1	-0.08%
US 500	5,469.0	-8.9	-0.16%
美元指數期貨	105.640	-0.074	-0.07%

倫敦布倫特原油	84.72	+0.25	+0.30%
WTI原油	81.14	+0.24	+0.30%
黃金	2,311.65	-1.55	-0.07%
銅	4.3430	-0.0240	-0.55%
天然氣	2.751	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	75.02	-0.32	-0.42%
美國大豆	1,142.12	+1.12	+0.10%

歐元/美元	1.0691	+0.0012	+0.11%
美元/日元	160.54	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2980	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2635	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.563	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8082	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04864	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.720	-0.070	-1.21%
友邦保險	53.30	-1.15	-2.11%
滙豐控股	68.20	-0.10	-0.15%
中國平安	35.75	-1.05	-2.85%
騰訊控股	374.80	-7.20	-1.88%
長和	37.00	-0.40	-1.07%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%